Τι είναι το Future Trading; – Είναι καλή κίνηση;

25
Τι είναι το Future Trading;  – Είναι καλή κίνηση;

Οι συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης δεν είναι για αρχάριους και ακόμη πιο προχωρημένοι έμποροι απαιτούν εμπειρία. Είναι ένας τύπος συναλλαγών που μπορεί να βρεθεί σε διάφορες αγορές και υπάρχουν εφαρμογές και πλατφόρμες που σας δίνουν ένα κανάλι για συναλλαγές σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Για κάτι που δεν φαίνεται να σχετίζεται με μετοχές και εμπορεύματα, τι ακριβώς είναι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, ποιος είναι ο σκοπός και πρέπει να ασχοληθείτε με αυτό; Θα μάθουμε.

Τι είναι το Future Trading; – Η κατάρρευση

Τι είναι οι συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης; Δεν μπορείτε να αρχίσετε να επενδύετε χρήματα που έχετε κερδίσει με κόπο σε κάτι που δεν καταλαβαίνετε, επομένως θα σας δώσουμε μια γρήγορη ανάλυση.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι χρηματοοικονομικά συμβόλαια παραγώγων. Ποια είναι η έννοια ενός παραγώγου; Στην περίπτωση της διαπραγμάτευσης, είναι ένα συμβόλαιο που «πηγάζει» την αξία του από μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων, ένα υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο ή ένα σημείο αναφοράς. Δύο μέρη θα συνάψουν τη σύμβαση για να συμφωνήσουν είτε να αγοράσουν είτε να πουλήσουν το περιουσιακό στοιχείο του εμπορεύματος ή την ασφάλεια σε μια καθορισμένη ημερομηνία στο μέλλον (εξ ου και ο όρος), για μια τιμή που επίσης ορίζεται. Λάβετε υπόψη σας ότι υπάρχει μια ελάχιστη διακύμανση τιμής για κάθε συμβόλαιο που είναι γνωστή ως „τσιμπούρι“.

Αυτές οι συναλλαγές γίνονται σε αγορές μελλοντικής εκπλήρωσης ή χρηματιστήρια. Για να λάβετε μέρος στις συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης, θα χρειαστείτε έναν λογαριασμό μεσιτείας που να είναι εγκεκριμένος για να το κάνει.

Μπορεί να νομίζετε ότι ακούγεται πολύ παρόμοιο με τις συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης και θα είχατε δίκιο, αλλά υπάρχει μια βασική διαφορά. Στο τέλος του συμβολαίου, δεν υπάρχει εγγύηση για την αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης, αλλά στις προθεσμιακές συναλλαγές, ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να αγοράσει το περιουσιακό στοιχείο και ο πωλητής υποχρεούται να το παράσχει.

Η Αγορά Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Αναφέραμε ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης διαπραγματεύονται σε αγορές μελλοντικής εκπλήρωσης. Πώς διαφέρουν από άλλες αγορές και χρηματιστήρια; Απλώς είναι αφιερωμένο στα μελλοντικά. Μια τυπική σύμβαση συμβολαίου αποτελείται από πληροφορίες όπως η ποσότητα που δεσμεύεται να αγοράσει ο αγοραστής και η ημερομηνία παράδοσης για τον πωλητή. Παραδείγματα προθεσμιακών εμπορευμάτων περιλαμβάνουν το πετρέλαιο, το μέταλλο, τον καφέ, τα δημητριακά, ακόμη και το νόμισμα όπως τα κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin.

Ας αναλύσουμε τις κατηγορίες που πιθανότατα θα βρείτε στην αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ή θα ανταλλάξετε με περισσότερα παραδείγματα.

Χρηματοοικονομικά Μελλοντικά – Το E-Mini S&P 500, το NASDAQ και το Russell 2000 και το Mini Dow Jones.

Μελλοντικά συμβόλαια συναλλάγματος – Πολλά παγκόσμια νομίσματα όπως AUD, CAD, Βρετανική Λίρα, Γιεν, USD

Ενεργειακά Μελλοντικά Συμβόλαια – Φυσικό αέριο, πετρέλαιο, αιθανόλη

Metal Futures – Χρυσός, πλατίνα, ασήμι, χαλκός, παλλάδιο

Livestock Futures – Κτηνοτροφία για κατανάλωση όπως βοοειδή

Future Futures – Καφές, ζάχαρη, τυρί

Grain Futures – Καλαμπόκι, σόγια, σιτάρι, βρώμη

Futures – Πώς λειτουργεί;

Τι είναι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης διαπραγματεύσεων που αναλύονται σε λίγα μόνο βήματα;

Ας πάρουμε για παράδειγμα τα καύσιμα μιας και οι τιμές είναι αστρονομικές τη στιγμή που γράφουμε. Ας υποθέσουμε ότι μια ενεργειακή εταιρεία όπως η Chevron και η Shell θέλει να καθορίσει την τιμή και να αποφύγει πιθανές αυξήσεις στο μέλλον. Η εταιρεία θα γινόταν ο αγοραστής, αναζητώντας συμβόλαια από τον πωλητή, ο οποίος θα ήταν ο διανομέας των καυσίμων, που να αναφέρουν το καθορισμένο ποσό για μια καθορισμένη τιμή που θα παραδοθεί σε καθορισμένο χρόνο στο μέλλον.

ΣΜΕ μετοχών

Μιλήσαμε για τα διάφορα εμπορεύματα που είναι διαθέσιμα στις προθεσμιακές συναλλαγές, αλλά δεν είναι μόνο αυτά που μπορείτε να αντιμετωπίσετε, επειδή υπάρχουν και δικαιώματα προαίρεσης μετοχών. Μεμονωμένες εταιρείες μπορεί επίσης να έχουν μετοχές μελλοντικής εκπλήρωσης όπως και ορισμένα ETF. Μπορεί να βρείτε ακόμη και προθεσμιακά ομόλογα.

Οι περισσότεροι από εμάς συμμετέχουμε σε κάθε είδους επένδυση επειδή στοιχηματίζουμε στην αύξηση της αξίας στο μέλλον και στην επίτευξη κέρδους. Ωστόσο, άλλοι κάνουν short-selling, το οποίο στην πραγματικότητα αποφέρει κέρδος καθώς πέφτουν οι μετοχές.

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Εξηγήσαμε τι είναι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, αλλά ας πάμε με περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι ορίζεται σε κάθε ένα.

  • Πώς θα γίνει η συναλλαγή (φυσική παράδοση, μετρητά, κ.λπ.)
  • Η ποσότητα των εμπορευμάτων
  • Νόμισμα
  • Λεπτομέρειες σχετικά με το εμπόρευμα όπως η ποιότητα, η ποιότητα κ.λπ.
  • Μονάδα μέτρησης

Ποιος είναι ο σκοπός του μέλλοντος;

Ένας μεγάλος και ίσως ο πρωταρχικός λόγος για τη διαπραγμάτευση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης είναι η αντιστάθμιση έναντι πιθανών κινδύνων στις μεταβολές των τιμών. Είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για τις μεγάλες εταιρείες να το κάνουν. Έτσι, η διαχείριση κινδύνου είναι ένα μεγάλο μέρος της, αλλά το άλλο μισό αφορά την κερδοσκοπία.

Ένα πράγμα που πρέπει να καταλάβετε είναι πριν από τη λήξη του συμβολαίου, οι συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης έχουν υψηλή ρευστότητα και μπορούν να αλλάξουν χέρια. Γιατί έχει σημασία αυτό; Είναι ένα εξαιρετικό χαρακτηριστικό για όσους δεν σχεδιάζουν να κατέχουν το εμπόρευμα. Αυτό που κάνει ένας επενδυτής σαν αυτόν είναι να κερδίζει από την κατεύθυνση της αγοράς χωρίς να είναι υπεύθυνος για τη συνέχεια.

Κάποιος που αγοράζει και πουλά πριν από την ημερομηνία λήξης δεν θα έχει καμία υποχρέωση να εκπληρώσει τους όρους που περιγράφονται στη σύμβαση. Είναι περίπλοκο, γι‘ αυτό δεν συνιστούμε τις συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης για αρχάριους. Ωστόσο, εάν θέλετε να ασχοληθείτε με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και είστε ανοιχτοί στη μάθηση και να αφιερώσετε χρόνο σε αυτό, τότε το TopstepTrader είναι μια εξαιρετική επιλογή. Μπορείτε επίσης να εξετάσετε το NinjaTrader ή το Forex.com, αλλά μπορείτε να δοκιμάσετε πρώτα τη δωρεάν δοκιμή για το TopStepTrader και μετά να αποφασίσετε.

Futures Trading – Τα υπέρ και τα κατά

Ο καλύτερος τρόπος για να δείτε ξεκάθαρα εάν ένας τύπος διαπραγμάτευσης ή επένδυσης είναι κατάλληλος για εσάς είναι να σταθμίσετε τα υπέρ και τα κατά.

Πλεονεκτήματα

  • Διαφοροποίηση για το προφίλ του επενδυτή σας κατανέμοντας περιουσιακά στοιχεία σε διάφορους τύπους επενδύσεων
  • Συμμετέχετε σε short selling
  • Πιθανά φορολογικά οφέλη
  • Εικασίες λόγω υψηλής ρευστότητας
  • Διαχείριση κινδύνου
  • Η κατάθεση είναι συνήθως μόνο ένα κλάσμα του πλήρους ποσού

Μειονεκτήματα

  • Απαιτεί επενδυτικές και εμπορικές γνώσεις για να είναι επιτυχής
  • Το περιθώριο ανοίγει περισσότερους κινδύνους με την πιθανότητα περισσότερων κερδών

Τα οφέλη

Μιλήσαμε για όλα τα καλά πράγματα που έρχονται με τις συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης από τη διαχείριση κινδύνου έως τις ανοικτές πωλήσεις. Εάν πληροίτε τα κριτήρια για να προχωρήσετε στις συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης, τότε μπορείτε να αποκομίσετε όλα τα οφέλη εάν το καταλαβαίνετε.

Μια μεσιτεία πιθανότατα θα σας ρωτήσει για την επενδυτική σας εμπειρία, τη συνολική καθαρή σας αξία, ακόμη και το εισόδημά σας για να καθορίσει τα περιθώρια και τον κίνδυνο που θα σας επιτρέψουν να αντιμετωπίσετε. Η προμήθεια και οι αμοιβές καθορίζονται από τη μεσιτεία και θα ποικίλλουν. Εξαρτάται και από τις υπηρεσίες που παρέχουν. Υπάρχουν ορισμένες εταιρείες που προσφέρουν έναν τόνο υποστήριξης και συμβουλών.

Οι κίνδυνοι

Η αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης είναι πολύ ελκυστική για όσους θέλουν να αυξήσουν ένα μικρό ποσό επένδυσης, ειδικά με τις ανοικτές πωλήσεις. Βλέπουμε ανθρώπους στην καθημερινή διαπραγμάτευση που δανείζονται χρήματα μόνο για να παίξουν στην αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Ενώ είναι αλήθεια ότι μπορείτε να κερδίσετε πολλά κέρδη, ισχύει και το αντίστροφο και μπορείτε να χάσετε πολλά.

Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) προειδοποιεί τους μεμονωμένους επενδυτές για την αστάθεια και συνιστά να μην την κάνουν όσοι δεν έχουν το κεφάλαιο ή την εμπειρία. Και πάλι, υπάρχουν πλατφόρμες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε που μπορούν να σας δώσουν μια γεύση από τις συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης χωρίς τόσο μεγάλο κίνδυνο όσο να κάνετε μόνοι σας.

Τελικός Λόγος

Το σημείο που προσπαθούμε να κάνουμε σε όλο αυτό το άρθρο είναι ότι οι συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης είναι μια πολύ ωφέλιμη μορφή επένδυσης για την αντιστάθμιση των μελλοντικών αυξήσεων τιμών και για να κερδίσετε πολλά χρήματα με μια μικρή αρχική επένδυση κατά τις ανοικτές πωλήσεις. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε επίσης τον υποκείμενο κίνδυνο των συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης, ο οποίος είναι ότι τα υψηλά κέρδη μπορούν επίσης να ισούνται με υψηλές ζημίες.

Schreibe einen Kommentar